【化债专题】 回去向财政和市里领导汇报专用
培训交流
>>> 7月8日、7月22日连续两期研修班火爆京城，定于8月12日举办第七期（北京第3期），详情咨询刘老师，电话：17710036186（微信同号）
跟领导约时间要信心满满，把你参加培训的获得感真实地反映出来，让领导觉得你这里确实有招，不会浪费领导的时间。会面之前，把培训的相关内容过一遍，把涉及的文件原文准备好，重点标注出来，以便呈给领导看起来清楚。
先给领导汇报一下全国金融工作会议的精神，引起领导对于化债工作紧迫性和重要性的共鸣。你可以跟领导提一下，这个会议五年召开一次，此次是习主席亲自出席，强调要加强党对金融工作的领导。链接在此 >>> 习主席：各级地方党委和政府要树立正确政绩观，严控地方政府债务增量，终身问责，倒查责任。【在全国金融工作上的讲话】
然后给领导宽宽心，讲讲什么是政府债务，什么是非政府债务。链接在此>>> 政府债务？非政府债务？政债如何转非政？
接下来，给领导出主意，先将本地的融资平台公司分类甄别处理，明确职能定位。推荐重庆的做法，链接在此 >>> 《重庆市人民政府关于加强融资平台管理的通知》
如何切割清楚与政府的关联？可参见50号文中的13个"不得" 。链接在此 >>>【重磅突发！】财政部银监会等六部门：进一步规范地方政府举债融资行为
具体操作上，可以参照云南的做法。链接在此 >>>《云南省通过PPP模式化解存量政府性债务实施方案》 这个虽然说的是截至2014年底纳入政府性债务管理系统的债务，但思路完全可以借鉴用于化解2015年以后不规范的举债融资。
其中，TOT可以给领导介绍这两个文件的精神 >>> 落实总理指示不过夜！发改委通知：加快运用TOT模式！， 87号文之后，TOT再获力推，国务院要求拿出优质资产 （链接，下同）
不规范的政府购买服务或原BT贷款转PPP，可以参照这个>>> 怎样把BT项目优化为PPP项目？【政府购买服务转PPP可参考】 。
PPP的全流程操作按这个来>>>财政部《政府和社会资本合作模式操作指南》，
还可以参照这个>>> 20个问题告诉你：县级政府如何玩转PPP？
如果政府财力比较强，逐年安排预算资金可以满足公共项目投资的需要，还可以给领导介绍一下这个>>> 【PPP新动向】北京市政府与京投公司ABO模式及其影响。核心是通过合同形式，厘清政府与企业的责权，政府对企业的支持只限于合同约定的事项，政府有按合同向企业付费的责任，不承担企业的偿债责任。金融机构根据企业的综合偿债能力自主决策。
可以向领导建议设立基金，给领导介绍介绍各种基金模式的特点>>> “契约型”基金与“有限合伙制”、"公司制"基金及“信托型”基金的优劣分析，重点介绍你单位在基金组建、资金筹集、合规管理方面的经验和优势，推荐已有的基金方案，争取投资机会和托管业务。还可以根据今日第二栏推送的文件设立基金。
根据与领导沟通的情况和氛围，可以介绍一下全国金融会议之后紧接着召开的全面深化改革领导小组第三十七次会议以及国务院常务会 >>> 李克强总理主持国务院会议：支持地方政府合法合规举债融资，以及这两次会议所体现出来的精神精髓：实事求是。必要时，可以给领导讲解一下"物有所值"理念 >>> 关于印发《PPP物有所值评价指引（试行）》的通知
祝你们成功!
如何为地方政府设计一整套化债方案？激发地方政府的业务需求？
研修班课程介绍
模块一
一、全国金融会议以及87号文和50号文出台背景、政策要点及应对方略。
二、87号文之后，政府购买服务模式在棚改、土储等领域的运用、合规要点及政策走向（案例）
三、87号文之后，存量融资的延续与转化，公路建设领域的融资模式探讨（案例）
四、87号文之后，政府购买服务项目向PPP模式的转化，以及无收费项目从BT到PPP模式的合规改造（案例）
五、87号文后，TOT、ROT模式对于城镇化、旧城改造项目的融资方式创新、合规要点及税费筹划（案例）
六、银行信贷的核心秘密与政府项目现金流的创设（案例）
模块二
一、导学：PPP核心必读法规文件、知识体系和理论精髓
二、典型PPP结构、各当事方的风险收益分配及教育医疗养老等公共服务行业PPP项目设计及风险分析（案例）
三、城市基础设施“拨改租”模式操作流程、合规性优化（案例）
四、地方融资平台转型的重庆模式、政府债务和非政府债务政策辨析
五、城投集团ABO模式及政策新解（案例）
六、87号文之后，基建及公共项目融资新路探讨（案例）
模块三
一、政府产业基金常见模式优劣分析、合规风险把握及规避措施（案例）
二、政府投资基金（民营企业主导）资金内循环模式（案例）
三、老师设计的既合规又能够受到政府和社会资本欢迎，银行“投贷联合”拓展业务的基金模式（共有6种结构，已在多处落地）
四、资管计划回购收益权模式投资于“资本金”的创新与合规分析（案例）
五、“小股大债”模式解决大型公共项目“资本金”的合规要点及风险分析、融资条件设置（案例）
六、“不回购\出表”模式在开发区园区建设项目中的运用及其风险控制（案例）
模块四
项目咨询、一对一辅导、解决实务问题。老师引导设计化债方案。
7月8日、7月22日连续两期研修班火爆京城，定于8月12日举办第七期（北京第3期），详情咨询刘老师，电话：17710036186\微信二维码:
主办单位：北京工隆建通智库
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